Phương pháp quản lý vốn trong kinh doanh Forex

Nhiều người nghĩ rằng Forex giống một kênh đánh bạc hơn là đầu tài tài chính nghiêm túc, đơn giản vì thấy rủi ro cao hơn cơ hội nhận được, số lượng người thua cuộc, bị knock out đông áp đảo so với nhóm thành công, một trong những nguyên nhân chính gây ra “hiện tượng thua lỗ” trong đầu tư Forex là do chính các Trader không am hiểu về thị trường, về bản thân và đặc biệt là không hề có khái niệm quản lý RỦI RO, mỗi lần đặt lệnh giao dịch thì hầu như phó mặc cho số phận hên xui may rủi, nếu được chốt lời Take Profit thì vui, không thì đổ lỗi do thiếu may mắn hay FX là một tên móc túi chuyên nghiệp. Do đó, kỹ năng quản lý vốn được xem là quan trọng nhất nhì trong lĩnh vực đầu tư  forex. Bài viết kỳ này chúng tôi hướng dẫn phương pháp quản lý vốn kết hợp với quản lý rủi ro (RISK) cho từng lệnh Trade của bạn.

PHƯƠNG PHÁP MONNEY MANAGEMENT ĐƠN GIẢN

Có trader nổi tiếng nói rằng "Let the profit run and cut your loss quickly" Tuy nhiên, lời khuyên này không phải luôn luôn đúng. Điều chúng ta cần thực hiện là tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu tối đa rủi ro. Nhưng có ai biết chắc rằng thị trường sẽ tăng/giảm đến mức nào không !? Trong bài post này, chúng ta hãy cùng tìm ra giải pháp để hoàn thiện trading system kết hợp với Money Management (Quản lý tiền vốn)

Theo kinh nghiệm riêng, tôi cho rằng một nguyên tắc giao dịch chỉ cần hội tụ 3 yếu tố:

1/ Xu hướng-trend
2/ Hỗ trợ/Kháng cự
3/ Xác nhận tín hiệu

Trading system của tôi như sau:

Bước 1: 
Xác định xu hướng chủ đạo (dựa trên trendline,Channel, Moving Avarage) và xu hướng ngắn hạn theo Momentum (Momentum là trường phái xác định xu hướng ngầm dựa trên độ nghiêng của RSI,MACD,.. thể hiện xu hướng tiếp diễn hay cảnh báo đảo chiều Divergence - Không phải Indicator mang tên Momentum)

Bước 2: 
Xác định mức Hỗ trợ/Kháng cự (Theo Fibonacci, Tập hợp các điểm cao/thấp trong quá khứ)

Bước 3: 

Quan sát giá phản ứng thế nào khi tiếp cận các mức Support/Resistence quan trọng đã định trước, tìm tín hiệu nến đảo chiều để xác nhận cản mạnh.

Vào lệnh sau khi xác nhận mức cản đảo chiều Stoploss được đặt cách cản 15-20 pip

Take profit dựa trên các mức Fibonacci tiềm năng.

Ví dụ cụ thể với tình huống giao dịch

Bước 1: 
Quan sát ảnh trên,chúng ta thấy rằng xu hướng chủ đạo: Giảm ( Dựa trên Trendline kháng cự, Xu hướng ngắn hạn theo Momentum cũng giảm-để ngắn gọn nên tôi không post các Momentum vào.
Bước 2: 
Giá đã bật lại khi tiếp cận Trendline kháng cự,tại đó trùng với mức Fibonacci 78,6% và vùng kháng cự trong quá khứ.
Bước 3: 
Xuất hiện chùm nến đảo chiều Top tweetzers-Nhiều cây nến liên tiếp chung đỉnh hoặc không thể phá vỡ kháng cự => Mức kháng cự mạnh đã được xác nhận .
=>Vào lệnh ở vị trí nếu trên
=>Stoploss được đặt trên "đỉnh" 15 pip.

ĐIỂM TAKE PROFIT Ở ĐÂU !?

Mặc dù xu hướng đang giảm nhưng chúng ta cần đặt TP tại điểm với khả năng giá sẽ tiếp cận dễ dàng. Ở đây riêng tôi chọn mức Fibonacci điều chỉnh 38,2% là mục tiêu dễ đạt được nhất.

 

KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH NHƯ THẾ NÀO!?

Theo chiến lược trên, tôi sẽ setup giao dịch như sau:

Vào lệnh Sell tại giá $1,3960
- Stoploss tại $1,4010
- Take Profit tại $1,3890
=> Tổng lợi nhuận= 120 pip
=> Tổng  "thiệt hại" = 50 pip
=> Tỷ lệ Reward:Risk =  2,4

Theo nguyên tắc cá nhân, tôi chọn tỷ lệ Lời:Lỗ hợp lý >=1,5
Vốn hiện có: $100 000
Tỷ lệ % rủi ro cao nhất có thể chấp nhận: 1,5% = $1500
1 pip trên cặp EURUSD trị giá: Tổng thiệt hại 50 pip= $500 < $1500

Như vậy, tôi có thể giao dịch 2 lot với tổng thua lỗ (Nếu có) =$1000
Như vậy vẫn còn trong tầm kiểm soát.

Kết quả của giao dịch trên: Chốt lãi thành công mỹ mãn